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職位描述：
1、嚴格按照公司財務制度辦理各項現(xiàn)金收付款業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。
2、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始單據(jù)。
3、負責保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、現(xiàn)金、有價證券、貴重物品等。
4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
5、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
6、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”并定期整理裝訂。
7、準確無誤的按進度款金額開具增值稅發(fā)票，并到各項目所在地稅務所報驗登記繳納稅款，再把發(fā)票和完稅憑證送到項目甲方辦公室。（主要是昆明地區(qū)項目）
8、積極配合預算部搞好項目結(jié)算時的對賬工作。
9、檢查、復核材料明細賬之后，完成和供應商的對賬工作。
10、完成質(zhì)保金到期的退還工作。
11、編制資金使用表，負責合同檔案的歸檔等內(nèi)勤工作。